Finansieringsanalys
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
|
Kassaflöde från rörelsen |
||
| Rörelsevinst | 1 194 512,64 | 591 268,03 |
|
Korrektivposter till rörelsevinsten |
||
| Avskrivningar enligt plan | 866 861,29 | 1 219 188,78 |
| Övriga intäkter och kostnader som inte innehåller avgifter | 285 813,42 | 272 293,92 |
| Korrektivposter sammanlagt | 1 152 674,71 | 1 491 482,70 |
| Förändring av rörelsekapital: | ||
| Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar | 573 816,79 | 160 254,84 |
| Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder | -204 927,00 | 171 906,61 |
| Förändring av rörelsekapital | 368 889,79 | 332 161,45 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 417 070,41 | 353 776,27 |
| Betalda direkta skatter | -185 904,72 | -211 071,36 |
| Kassaflöde från rörelsen | 2 947 242,83 | 2 557 617,09 |
|
Kassaflöde från investeringar |
||
| Investeringar i immateriella och materiella tillgångar | -1 444 582,75 | -478 732,54 |
| Investeringar i andra placeringar | -4 900,00 | 0,00 |
| Beviljade lån | -122 500,00 | 0,00 |
| Kassaflöde från investeringar | -1 571 982,75 | -478 732,54 |
|
Kassaflöde från finansiering |
||
| Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga lånefordringar | 0,00 | 0,00 |
| Ökning (-)/minskning (+) av depositioner | -7 000 000,00 | 0,00 |
| Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga lån | -105 262,00 | -105 262,00 |
| Kassaflöde från finansiering | -7 105 262,00 | -105 262,00 |
| Förändringar i kassaflöden | -5 730 001,92 | 1 973 622,55 |
| Likvida medel i början av räkenskapsperioden | 7 583 799,80 | 5 610 177,25 |
| Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden | 1 853 797,88 | 7 583 799,80 |
| Förändring av likvida medel | -5 730 001,92 | 1 973 622,55 |