| Liiketoiminnan rahavirta |
|
|
| Liikevoitto |
1 194 512,64 |
591 268,03 |
| |
|
|
| Oikaisut liikevoittoon |
|
|
| Suunnitelman mukaiset poistot |
866 861,29 |
1 219 188,78 |
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua |
285 813,42 |
272 293,92 |
| Oikaisut yhteensä |
1 152 674,71 |
1 491 482,70 |
| |
|
|
| Käyttöpääoman muutos: |
|
|
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis(-)/ väh(+) |
573 816,79 |
160 254,84 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+)/ väh(-) |
-204 927,00 |
171 906,61 |
| Käyttöpääoman muutos |
368 889,79 |
332 161,45 |
| |
|
|
| Rahoitustuotot ja -kulut |
417 070,41 |
353 776,27 |
| Maksetut välittömät verot |
-185 904,72 |
-211 071,36 |
| |
|
|
| Liiketoiminnan rahavirta |
2 947 242,83 |
2 557 617,09 |
| |
|
|
| Investointien rahavirta |
|
|
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin |
-1 444 582,75 |
-478 732,54 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin |
-4 900,00 |
0,00 |
| Myönnetyt lainat |
-122 500,00 |
0,00 |
| Investointien rahavirta |
-1 571 982,75 |
-478 732,54 |
| |
|
|
| Rahoituksen rahavirta |
|
|
| Lyhytaikaisten lainasaamisten lis(-)/väh(+) |
0,00 |
0,00 |
| Talletusten lis (-)/väh (+) |
-7 000 000,00 |
0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen lis(+)/väh(-) |
-105 262,00 |
-105 262,00 |
| Rahoituksen rahavirta |
-7 105 262,00 |
-105 262,00 |
| |
|
|
| Rahavirtojen muutos |
-5 730 001,92 |
1 973 622,55 |
| |
|
|
| Rahavarat tilikauden alussa |
7 583 799,80 |
5 610 177,25 |
| Rahavarat tilikauden lopussa |
1 853 797,88 |
7 583 799,80 |
| |
|
|
| Rahavarojen muutos |
-5 730 001,92 |
1 973 622,55 |