| Liiketoiminnan rahavirta |
|
|
| Liikevoitto |
1 142 410,75 |
936 790,29 |
| |
|
|
| Oikaisut liikevoittoon: |
|
|
| Suunnitelman mukaiset poistot |
1 055 503,43 |
988 833,13 |
| Tuotot, joihin ei liity maksua (ennakot) |
-596,34 |
239 830,77 |
| Kulut, joihin ei liity maksua (pakolliset varaukset) |
-103 235,97 |
345 021,03 |
| Oikaisut yhteensä |
951 671,12 |
1 573 684,93 |
| |
|
|
| Käyttöpääoman muutos |
|
|
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) |
-413 837,10 |
-194 597,43 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) |
196 603,55 |
576 028,94 |
| Käyttöpääoman muutos |
-217 233,55 |
381 431,51 |
| |
|
|
| Rahoitustuotot ja -kulut |
54 806,53 |
30 100,15 |
| Maksetut välittömät verot |
-223 064,64 |
-386 055,84 |
| |
|
|
| Liiketoiminnan rahavirta |
1 708 590,21 |
2 535 951,04 |
| |
|
|
| Investointien rahavirta |
|
|
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin |
-1 420 265,66 |
-1 097 351,37 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin |
-4 900,00 |
0,00 |
| Myönnetyt lainat |
-122 500,00 |
0,00 |
| Investointien rahavirta |
-1 547 665,66 |
-1 097 351,37 |
| |
|
|
| Rahoituksen rahavirta |
|
|
| Lainojen takaisinmaksu |
0,00 |
-720 000,00 |
| Rahoituksen rahavirta |
0,00 |
-720 000,00 |
| |
|
|
| Rahavirtojen muutos |
160 924,55 |
718 599,67 |
| Rahavarat tilikauden alussa |
3 901 663,47 |
3 183 063,80 |
| Rahavarat tilikauden lopussa |
4 062 588,02 |
3 901 663,47 |
| Rahavarojen muutos |
160 924,55 |
718 599,67 |